安徽省建筑設(shè)計研究總院股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省建筑設(shè)計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月

30 日召開第二屆董事會第二十次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議，分別審議通

過《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司于前次使用超

募資金永久補充流動資金實施滿十二個月之日（即 2023 年 5 月 13 日）起使用部

分超募資金 4,000.00 萬元用于永久補充流動資金，本議案尚需提交公司 2022 年

度股東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意安徽省建筑設(shè)計研究總院股份有限公

司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3363 號）同意注冊，公司

首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,000.00 萬股，每股面值人民幣

1 元，發(fā)行價格為人民幣 26.33 元/股，募集資金總額為人民幣 52,660.00 萬元，

扣除與發(fā)行有關(guān)的費用（不含增值稅）人民幣 5,866.84 萬元后，公司實際募集

資金凈額為人民幣 46,793.16 萬元，超出 32,510.28 萬元的募集資金投資項目資

金需求 14,282.88 萬元。

上述募集資金已于 2021 年 12 月 1 日全部到位，業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特

殊普通合伙）容誠驗字〔2021〕230Z0305 號《驗資報告》審驗。公司對募集資金

已實行專戶存儲。

二、超募資金使用及結(jié)存情況

1.用閑置募集資金（含超募資金）進行現(xiàn)金管理情況

（1）經(jīng)公司于 2021 年 12 月 29 日召開的第二屆董事會第九次會議、第二屆

監(jiān)事會第四次會議和 2022 年 1 月 18 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會審議

通過，同意公司使用額度不超過人民幣 3.5 億元的閑置募集資金（含超募資金）

和不超過人民幣 1 億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，期限為 12 個月，在該期

限和額度范圍內(nèi)資金可以循環(huán)使用。

截至 2023 年 1 月 18 日，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的授權(quán)期限已

滿，公司用于現(xiàn)金管理的本金及產(chǎn)生的收益已全部按期收回。

（2）經(jīng)公司于 2023 年 2 月 1 日召開的第二屆董事會第十八次會議、第二屆

監(jiān)事會第九次會議審議通過，同意公司使用額度不超過人民幣 3 億元的閑置募集

資金（含超募資金）和不超過人民幣 1 億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，期限

為 12 個月，在該期限和額度范圍內(nèi)資金可以循環(huán)使用。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司使用閑置超募資金購買保本型理財產(chǎn)品余額

9,300.00 萬元。

2.用超募資金永久補充流動資金情況

經(jīng)公司于 2022 年 4 月 7 日召開的第二屆董事會第十一次會議、第二屆監(jiān)事

會第五次會議和 2022 年 5 月 6 日召開的 2021 年年度股東大會審議通過，同意

公司使用超募資金 4,000.00 萬元永久補充流動資金，占超募資金總額的 28.01%，

每十二個月內(nèi)累計未超過超募資金總額的 30%。以上資金于 2022 年 5 月 13 日由

公司超募資金賬戶劃轉(zhuǎn)至公司經(jīng)營賬戶。

3.超募資金當(dāng)前結(jié)存情況

截至 2023 年 3 月 31 日，公司超募資金專戶及保本型理財產(chǎn)品余額（本息）

合計 9,300.00 萬元。

三、本次使用超募資金永久補充流動資金的計劃

在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和項目正常進行的前提下，為滿足

公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，根據(jù)《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資

金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資金，用于公

司日常生產(chǎn)經(jīng)營。

公司超募資金總額為 14,282.88 萬元，本次擬用于永久補充流動資金的金額

為 4,000.00 萬元，占超募資金總額的 28.01%。公司將于前次使用超募資金永久

補充流動資金實施滿十二個月之日（即 2023 年 5 月 13 日）起實施。公司最近十

二個月內(nèi)累計使用超募資金永久補充流動資金的金額未超過超募資金總額的

30%，未違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)

定。

四、本次使用超募資金永久補充流動資金的合理性和必要性

隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司經(jīng)營性流動資金需求日益增加，為滿足日常生產(chǎn)

經(jīng)營需要，緩解流動資金壓力，節(jié)約財務(wù)費用，促進效益提升，公司計劃使用超

募資金 4,000.00 萬元用于永久補充日常經(jīng)營所需流動資金。該事項有利于提高

公司募集資金使用效率，降低財務(wù)費用及資金使用成本，滿足各項業(yè)務(wù)發(fā)展對流

動資金的需求，符合公司及全體股東利益，是合理且必要的。

五、公司關(guān)于本次使用超募資金永久補充流動資金的說明與承諾

針對本次使用部分超募資金永久補充流動資金的情況，公司承諾如下：

1.用于永久補充流動資金的金額，每十二個月內(nèi)累計不超過超募資金總額的

30%；

2.公司在補充流動資金后十二個月內(nèi)不進行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險

投資及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。

六、履行的審議程序及相關(guān)意見

1.董事會審議情況

公司于 2023 年 3 月 30 日召開第二屆董事會第二十次會議，審議通過《關(guān)于

使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，緩解

流動資金壓力，節(jié)約公司財務(wù)費用，提高超募資金使用效率，董事會同意公司于

前次使用超募資金永久性補充流動資金實施滿十二個月之日（即 2023 年 5 月 13

日）起，使用超募資金 4,000.00 萬元用于永久補充流動資金。

2.監(jiān)事會審議情況

公司于 2023 年 3 月 30 日召開第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過《關(guān)于使

用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，公司使用部

分超募資金永久補充流動資金不會影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在

變相改變募集資金投向及損害股東利益的情形。公司結(jié)合自身實際經(jīng)營情況使用

部分超募資金永久補充流動資金，滿足了公司生產(chǎn)經(jīng)營對流動資金的需求，有利

于提高超募資金使用效率，降低公司財務(wù)費用。監(jiān)事會同意公司使用超募資金

4,000.00 萬元永久補充流動資金。

3.獨立董事意見

公司本次使用部分超募資金永久性補充流動資金，有利于提高募集資金的使

用效率，滿足公司流動資金需求，不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不

影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

益的情況。本議案經(jīng)公司董事會審議通過后，還將提交股東大會批準，審議程序

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

等法律法規(guī)及《公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。因此，同意公司本次使用

超募資金永久補充流動資金事項，并同意提交公司 2022 年度股東大會審議。

七、保薦機構(gòu)意見

公司保薦機構(gòu)國元證券股份有限公司經(jīng)核查后認為：公司本次使用部分超募

資金永久補充流動資金的事項已經(jīng)公司第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)

事會第十次會議審議通過，獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，本次

事項尚需提交公司股東大會審議批準后方可執(zhí)行。該事項的內(nèi)容和審議程序符合

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022

年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運作》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，保薦機構(gòu)對公司

本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項無異議。

八、備查文件

1.公司第二屆董事會第二十次會議決議；

2.公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議；

3.獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4.國元證券股份有限公司關(guān)于安徽省建筑設(shè)計研究總院股份有限公司使用

部分超募資金永久補充流動資金的核查意見。

特此公告。

安徽省建筑設(shè)計研究總院股份有限公司董事會

二〇二三年四月一日